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BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
38
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DTVM SA
CNPJ
52.098.741/0001-50
Administrador
BANESTES DTVM SA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 7,2% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 7,0% | |||||
| % DI | 111,4% | 104,1% | 101,1% | 100,7% | 102,8% | 99,7% | 96,4% | 102,9% | |||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,4% | 108,6% | 113,8% | 107,9% | 100,3% | 109,4% | 107,1% | 102,0% | 107,3% | 96,2% | 100,5% | 68,5% | 102,6% |
| 2023 | 0,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 3,1% | ||||||||
| DI | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,0% | ||||||||
| % DI | 91,7% | 96,2% | 110,1% | 104,4% | 102,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,34% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 32,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,55% | |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC | 1,60% | |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,21% | - |
| Índice Sharpe | 3,05 | -0,13 | - |
| Retorno | 7,14% | 12,28% | - |
| Max. Drawdown | -0,04% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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