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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,41% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 25,33% |
| LETRA FINANCEIRA | 12,63% |
| 1,83% | |
| 1,44% | |
| 1,43% | |
| 0,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,31% |
| 12 meses | 14,43% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,12% |
| 12 meses | 0,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,59 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,04% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 14,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.416.405,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 41 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,41% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 25,33% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 12,63% |
| 4º | CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,83% |
| 5º | VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.098.741/0001-50 |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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