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BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,34%
DEBÊNTURE SIMPLES32,91%
LETRA FINANCEIRA15,55%
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC1,60%
1,60%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,33%
12 meses14,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,33%
Patrimônio líquidoR$ 20.492.094,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas42
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,34%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 32,91%
3ºLETRA FINANCEIRA - 15,55%
4ºCRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC - 1,60%
5ºCRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,60%

Outras Informações

CNPJ52.098.741/0001-50
GestorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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