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ITAÚ FLEXPREV EXCELÊNCIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

35,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.096.803/0001-95
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,3%2,2%2,3%1,5%1,1%-0,9%1,6%9,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI97,9%30,4%232,6%221,4%128,1%96,4%286,7%112,1%
2024-0,7%0,6%-0,2%-2,1%1,5%-1,1%2,4%0,6%-0,8%-0,7%-0,3%-2,6%-3,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI70,3%181,2%262,4%64,9%
20231,3%1,3%
DI0,5%0,5%
% DI277,1%277,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B95,88%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA4,12%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,41%5,29%-
Índice Sharpe0,39-1,96-
Retorno9,37%2,94%-
Max. Drawdown-6,86%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)141

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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