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ITAÚ FLEXPREV EXCELÊNCIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,3%2,2%2,3%1,5%1,1%-0,9%0,9%0,4%1,1%1,9%0,5%12,9%
2024
-0,7%0,6%-0,2%-2,1%1,5%-1,1%2,4%0,6%-0,8%-0,7%-0,3%-2,6%-3,7%

Carteira

Ativos% do PL
95,88%
4,12%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,90%
12 meses12,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,14%
12 meses4,14%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,86%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses12,90%
Patrimônio líquidoR$ 36.725.508,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,88%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 4,12%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ52.096.803/0001-95
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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