MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
499,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.096.571/0001-75
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 0,0% | 3,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 284,8% | 188,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 1,9% | 2,8% | -0,4% | 0,8% | 0,8% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,4% | 142,5% | 116,4% | 98,1% | 116,9% | 146,6% | 123,4% | 162,4% | 230,9% | 74,9% | 67,9% | 111,5% | |
| 2024 | 1,3% | 1,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,8% | 226,7% | 136,2% | 114,8% | 98,0% | 131,2% | 141,7% | 134,1% | 149,1% | 113,1% | 80,5% | 97,8% | 130,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,53% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,10% | |
| EBENA8 | 2,96% | |
| UHSM12 | 2,91% | |
| IVIAA0 | 2,40% | |
| CHSF13 | 2,14% | |
| CLCD27 | 2,00% | |
| CLIS13 | 1,95% | |
| CONF11 | 1,92% | |
| ENGIB4 | 1,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,08% | 1,58% | - |
| Índice Sharpe | 7,34 | 2,20 | - |
| Retorno | 3,40% | 17,83% | - |
| Max. Drawdown | -1,42% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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