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MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
458,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.096.571/0001-75
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 0,8% | 10,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,4% | 142,5% | 116,4% | 98,1% | 116,9% | 146,6% | 123,4% | 142,0% | 122,0% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,8% | 226,7% | 136,2% | 114,8% | 98,0% | 131,2% | 141,7% | 134,1% | 149,1% | 113,1% | 80,5% | 97,8% | 130,4% |
| 2023 | -0,2% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 2,5% | ||||||||
| DI | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,0% | ||||||||
| % DI | 69,3% | 114,6% | 111,3% | 82,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,43% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,05% | |
| ENGIB4 | 2,13% | |
| CHSF13 | 1,90% | |
| MRSAB1 | 1,90% | |
| SUZBA0 | 1,85% | |
| CESE32 | 1,82% | |
| TRPLB4 | 1,72% | |
| TSSG21 | 1,70% | |
| CLCD26 | 1,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,23% | 1,43% | - |
| Índice Sharpe | 2,56 | 1,82 | - |
| Retorno | 10,20% | 15,16% | - |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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