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MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,5%0,4%-0,6%0,1%3,3%
2025
1,0%1,4%1,1%1,0%1,3%1,6%1,6%1,9%2,8%-0,4%0,8%0,8%16,0%
2024
1,3%1,8%1,1%1,0%0,8%1,0%1,3%1,2%1,2%1,0%0,6%0,9%14,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,66%
5,54%
UHSM122,94%
EBENA82,60%
EGIEB52,36%
IVIAA02,31%
CLCD272,07%
TRPLB72,07%
CLIS131,95%
ENTV131,90%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,29%
12 meses15,65%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,03%
12 meses1,63%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,42%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,50%
Retorno 12 meses15,65%
Patrimônio líquidoR$ 498.485.066,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,66%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,54%
3ºUHSM12 - 2,94%
4ºEBENA8 - 2,60%
5ºEGIEB5 - 2,36%

Outras Informações

CNPJ52.096.571/0001-75
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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