MenuBAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
1.052,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
52.095.439/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,4% | -0,7% | 0,2% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 186,3% | 142,8% | 424,8% | 90,5% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,6% | 0,6% | 3,3% | 1,1% | 1,6% | 0,2% | 1,4% | 2,1% | 1,5% | 1,3% | 0,7% | 17,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,6% | 158,4% | 62,1% | 316,0% | 98,6% | 148,3% | 18,6% | 121,6% | 172,8% | 118,7% | 126,6% | 57,7% | 124,9% |
| 2024 | 0,9% | -0,3% | 1,3% | -1,1% | 0,9% | 1,9% | 1,8% | 1,2% | 1,6% | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,2% | 159,3% | 105,3% | 243,4% | 196,5% | 143,3% | 197,4% | 16,2% | 92,5% | 68,8% | 92,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 482,10% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 471,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 72,16% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,96% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,06% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,35% | |
| DDIFUTF27 | 0,14% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,10% | |
| DI1FUTF30 | 0,01% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,74% | 3,30% | - |
| Índice Sharpe | -0,27 | 0,88 | - |
| Retorno | 3,18% | 17,63% | - |
| Max. Drawdown | -2,38% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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