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BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
1.110,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
52.095.439/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,6% | 0,6% | 3,3% | 1,1% | 1,6% | 0,2% | 1,0% | 11,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 100,6% | 158,4% | 62,1% | 316,0% | 98,6% | 148,3% | 18,6% | 185,7% | 131,2% | ||||
| 2024 | 0,9% | -0,3% | 1,3% | -1,1% | 0,9% | 1,9% | 1,8% | 1,2% | 1,6% | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,2% | 159,3% | 105,3% | 243,4% | 196,5% | 143,3% | 197,4% | 16,2% | 92,5% | 68,8% | 92,6% | ||
| 2023 | -0,7% | -0,2% | 1,9% | 2,7% | 3,7% | ||||||||
| DI | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,0% | ||||||||
| % DI | 203,5% | 319,9% | 122,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,04% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 36,50% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 36,49% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 20,07% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,81% | |
| VALORES A RECEBER | 3,36% | |
| DI1FUTF27 | 0,14% | |
| DI1FUTF26 | 0,07% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,04% | |
| DI1FUTF28 | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,65% | 2,56% | - |
| Índice Sharpe | 1,70 | 0,84 | - |
| Retorno | 10,98% | 15,21% | - |
| Max. Drawdown | -1,71% |
| Data Max. Drawdown | 18/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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