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BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,6%0,6%3,3%1,1%1,6%0,2%1,4%2,1%1,5%1,3%0,7%17,9%
2024
0,9%-0,3%1,3%-1,1%0,9%1,9%1,8%1,2%1,6%0,2%0,7%0,6%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,04%
36,50%
36,49%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR20,07%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,81%
VALORES A RECEBER3,36%
DI1FUTF270,14%
DI1FUTF260,07%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,04%
DI1FUTF280,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,82%
12 meses17,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,61%
12 meses2,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,29
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,71%
Data Max. Drawdown18/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses17,82%
Patrimônio líquidoR$ 1.043.766.731,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação7,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,04%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,50%
3ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 36,49%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 20,07%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,81%

Outras Informações

CNPJ52.095.439/0001-49
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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