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ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.091.995/0001-47
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 11,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 118,1% | 113,1% | 81,3% | 107,7% | 90,1% | 93,3% | 92,2% | 91,6% | 88,0% | 92,4% | 92,2% | 96,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,6% | 101,8% | 89,4% | 116,7% | 123,6% | 124,2% | 86,4% | 93,5% | 95,7% | 98,6% | 106,3% | 86,8% | 101,2% |
| 2023 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 3,3% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 116,7% | 124,1% | 115,9% | 116,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FI LP | 100,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,29% | - |
| Índice Sharpe | -2,14 | -2,11 | - |
| Retorno | 11,89% | 13,25% | - |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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