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ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%0,8%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%0,9%1,0%13,5%
2024
1,0%0,8%0,7%1,0%1,0%1,0%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,49%
12 meses13,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown03/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses13,49%
Patrimônio líquidoR$ 25.235.991,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FI LP - 100,01%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,10%
5º

Outras Informações

CNPJ52.091.995/0001-47
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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