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ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.079.356/0001-66
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 127,7% | 122,1% | 89,8% | 115,9% | 97,9% | 101,2% | 100,0% | 106,3% | 107,7% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,7% | 112,8% | 100,4% | 128,4% | 135,5% | 135,8% | 97,7% | 104,8% | 107,0% | 109,6% | 117,1% | 96,7% | 113,0% |
| 2023 | 0,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 3,6% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 15,7% | 123,7% | 132,3% | 124,2% | 125,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 88,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,32% | - |
| Índice Sharpe | 3,71 | 3,29 | - |
| Retorno | 9,01% | 13,71% | - |
| Max. Drawdown | -0,37% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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