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ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,8%
2024
1,1%0,9%0,8%1,1%1,1%1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO88,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,98%
DISPONIBILIDADES0,03%
0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,72%
12 meses14,72%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,37%
Data Max. Drawdown03/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,72%
Patrimônio líquidoR$ 25.232.287,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 88,02%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,98%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ52.079.356/0001-66
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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