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CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
347,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
52.071.627/0001-37
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | 1,4% | 0,1% | 1,4% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 143,4% | 74,6% | 154,3% | 153,9% | 109,1% | 125,2% | 6,6% | 260,3% | 117,5% | ||||
| 2024 | 1,0% | 2,6% | 1,1% | -0,9% | 1,5% | -0,2% | 2,2% | 1,5% | 0,4% | 0,2% | 0,0% | -1,3% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,2% | 328,7% | 127,1% | 183,0% | 237,2% | 175,0% | 42,4% | 23,3% | 74,9% | ||||
| 2023 | 2,6% | -0,2% | 2,4% | 2,2% | 7,0% | ||||||||
| DI | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,1% | ||||||||
| % DI | 905,0% | 256,5% | 255,9% | 228,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| XXII11 | 8,40% | |
| ENAT24 | 7,60% | |
| EBAS13 | 6,72% | |
| VIMT13 | 5,40% | |
| ASAB11 | 5,14% | |
| CASN23 | 4,95% | |
| UTPS22 | 4,65% | |
| RAHD11 | 4,59% | |
| IPIL11 | 4,21% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,60% | 4,26% | - |
| Índice Sharpe | 0,69 | -1,12 | - |
| Retorno | 9,82% | 8,27% | - |
| Max. Drawdown | -3,45% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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