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CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,7%1,5%1,6%1,2%1,4%0,1%1,4%1,4%1,2%2,1%0,4%15,6%
2024
1,0%2,6%1,1%-0,9%1,5%-0,2%2,2%1,5%0,4%0,2%0,0%-1,3%8,1%

Carteira

Ativos% do PL
XXII118,40%
ENAT247,60%
EBAS136,72%
VIMT135,40%
ASAB115,14%
CASN234,95%
UTPS224,65%
RAHD114,59%
IPIL114,21%
3,87%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,63%
12 meses15,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,47%
12 meses3,47%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,25
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,45%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%
Retorno 12 meses15,63%
Patrimônio líquidoR$ 366.053.121,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação133,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXXII11 - 8,40%
2ºENAT24 - 7,60%
3ºEBAS13 - 6,72%
4ºVIMT13 - 5,40%
5ºASAB11 - 5,14%

Outras Informações

CNPJ52.071.627/0001-37
GestorCAPITANIA CAPITAL S.A.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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