DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
17,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ
52.046.068/0001-05
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,6% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 163,1% | 105,7% | 144,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,4% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 0,1% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 0,7% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 141,3% | 35,8% | 136,4% | 144,0% | 102,4% | 92,2% | 9,6% | 135,4% | 97,4% | 86,7% | 162,9% | 60,8% | 98,5% |
| 2024 | 0,1% | 0,4% | 0,4% | -0,9% | 0,6% | 0,1% | 1,7% | 1,2% | -0,1% | -0,1% | -0,5% | -2,0% | 0,8% |
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,5% |
| % DI | 13,7% | 47,2% | 44,9% | 75,3% | 7,5% | 187,7% | 135,7% | 7,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 24,29% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 20,36% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,57% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 11,99% | |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,49% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 4,76% | |
| ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA | 4,71% | |
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 4,36% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,04% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,94% | 2,36% | - |
| Índice Sharpe | 3,87 | -0,08 | - |
| Retorno | 2,60% | 14,41% | - |
| Max. Drawdown | -3,41% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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