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DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

15,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
52.046.068/0001-05
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%0,4%1,3%1,5%1,2%1,0%0,1%0,6%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI141,3%35,8%136,4%144,0%102,4%92,2%9,6%81,5%90,8%
20240,1%0,4%0,4%-0,9%0,6%0,1%1,7%1,2%-0,1%-0,1%-0,5%-2,0%0,8%
DI0,7%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,5%
% DI13,7%47,2%44,9%75,3%7,5%187,7%135,7%7,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO30,14%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE17,86%
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE15,74%
ICATU VANGUARDA HEDGE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE14,34%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA10,00%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO5,02%
ICATU VANGUARDA IBX FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE4,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,39%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE0,69%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO FIFE0,61%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,43%3,14%-
Índice Sharpe-0,54-2,53-
Retorno7,81%4,85%-
Max. Drawdown-3,41%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)90

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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