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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,3% | 0,5% | 1,2% | -0,2% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,4% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 0,1% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 0,7% | 14,1% | |
| 2024 | 0,1% | 0,4% | 0,4% | -0,9% | 0,6% | 0,1% | 1,7% | 1,2% | -0,1% | -0,1% | -0,5% | -2,0% | 0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,32% | |
| 24,39% | |
| 14,25% | |
| 8,28% | |
| 8,12% | |
| 5,02% | |
| 4,70% | |
| 4,69% | |
| 1,81% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,49% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,75% |
| 12 meses | 13,03% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,56% |
| 12 meses | 2,82% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,41% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,58% |
| Retorno 12 meses | 13,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.933.278,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,32% |
| 2º | ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 24,39% |
| 3º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA - 14,25% |
| 4º | ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA - 8,28% |
| 5º | ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.046.068/0001-05 |
| Gestor | ICATU SEGUROS S/A |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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