MenuCARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
8,22
Número de cotistas
1.381
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.031.441/0001-54
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 6,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 99,1% | 80,1% | 54,9% | 83,9% | 113,6% | 102,6% | 89,5% | 88,4% | |||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | -0,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,8% | 95,1% | 92,8% | 100,4% | 89,3% | 94,5% | 96,4% | 94,1% | 89,0% | 96,6% | 86,8% | 83,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,5% | 88,0% | 97,7% | 40,5% | 102,1% | 104,4% | 121,0% | 115,6% | 106,4% | 94,1% | 76,8% | 60,9% | 91,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,74% | |
| BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,64% | |
| PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 7,54% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,98% | |
| ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 6,95% | |
| BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 6,78% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 6,19% | |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 6,03% | |
| SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,96% | |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,95% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,26% | - |
| Índice Sharpe | -5,16 | -5,53 | - |
| Retorno | 6,20% | 13,27% | - |
| Max. Drawdown | -1,16% |
| Data Max. Drawdown | 02/05/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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