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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 6,3% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | -0,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 12,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 9,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 7,74% | |
| 7,64% | |
| 7,54% | |
| 6,98% | |
| 6,95% | |
| 6,78% | |
| 6,19% | |
| 6,03% | |
| 5,96% | |
| 5,95% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,20% |
| 12 meses | 13,27% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,33% |
| 12 meses | 0,26% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,53 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,16% |
| Data Max. Drawdown | 02/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 13,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.217.796,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.381 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,74% |
| 2º | BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,64% |
| 3º | PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 7,54% |
| 4º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 6,98% |
| 5º | ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 6,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.031.441/0001-54 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
