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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.026.419/0001-16
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | -0,1% | -2,3% | 4,0% | 2,7% | 2,5% | -0,4% | 3,0% | 10,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 117,1% | 375,9% | 234,7% | 232,6% | 535,8% | 129,4% | |||||||
| 2024 | -0,8% | 0,1% | 1,0% | -0,4% | -0,1% | 1,5% | 1,7% | 0,2% | 3,0% | 0,1% | 3,9% | 0,9% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,9% | 118,7% | 187,2% | 192,2% | 21,4% | 360,0% | 5,4% | 493,6% | 101,5% | 106,4% | |||
| 2023 | -0,7% | 0,1% | 2,3% | 3,2% | 5,0% | ||||||||
| DI | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,3% | ||||||||
| % DI | 6,7% | 251,2% | 380,5% | 151,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 99,91% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,87% | 4,60% | - |
| Índice Sharpe | 0,88 | 1,75 | - |
| Retorno | 10,86% | 19,94% | - |
| Max. Drawdown | -3,10% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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