MenuITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
876
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.026.419/0001-16
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 0,7% | -3,2% | 0,4% | 1,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 305,8% | 72,0% | 651,9% | 42,5% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | -0,1% | -2,3% | 4,0% | 2,7% | 2,5% | -0,4% | 3,7% | 2,0% | 2,2% | 1,9% | -0,8% | 17,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,1% | 375,9% | 234,7% | 232,6% | 315,1% | 159,9% | 174,9% | 183,7% | 123,9% | ||||
| 2024 | -0,8% | 0,1% | 1,0% | -0,4% | -0,1% | 1,5% | 1,7% | 0,2% | 3,0% | 0,1% | 3,9% | 0,9% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,9% | 118,7% | 187,2% | 192,2% | 21,4% | 360,0% | 5,4% | 493,6% | 101,5% | 106,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,05% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,83% | 6,06% | - |
| Índice Sharpe | -1,12 | 0,98 | - |
| Retorno | 1,47% | 20,45% | - |
| Max. Drawdown | -4,92% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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