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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%-0,1%-2,3%4,0%2,7%2,5%-0,4%3,7%2,0%2,2%1,9%-0,8%17,7%
2024
-0,8%0,1%1,0%-0,4%-0,1%1,5%1,7%0,2%3,0%0,1%3,9%0,9%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,91%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,69%
12 meses17,69%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,25%
12 meses5,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,10%
Data Max. Drawdown31/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,76%
Retorno 12 meses17,69%
Patrimônio líquidoR$ 4.100.813,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas66
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 99,91%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,16%

Outras Informações

CNPJ52.026.419/0001-16
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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