MenuICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.299,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,22%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
05.200.921/0001-11
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 91,9% | 109,5% | 23,4% | 249,1% | 78,0% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 0,7% | -0,2% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 1,5% | 0,2% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,5% | 105,6% | 150,6% | 106,2% | 117,9% | 64,5% | 55,5% | 53,3% | 62,6% | 145,5% | 17,5% | 73,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 0,1% | -0,6% | 1,2% | -0,1% | 1,7% | 0,8% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | -0,9% | 4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 22,8% | 55,0% | 10,1% | 149,6% | 192,1% | 97,8% | 15,1% | 34,1% | 96,1% | 38,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 54,18% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 23,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,30% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,45% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,53% | 2,75% | 2,44% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -1,93 | -1,85 |
| Retorno | 2,75% | 9,38% | 27,29% |
| Max. Drawdown | -5,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 110 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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