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ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.194,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,22%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
05.200.921/0001-11
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 0,7% | -0,2% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 1,1% | 9,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 80,5% | 105,6% | 150,6% | 106,2% | 117,9% | 64,5% | 55,5% | 53,3% | 62,6% | 193,3% | 79,2% | ||
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 0,1% | -0,6% | 1,2% | -0,1% | 1,7% | 0,8% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | -0,9% | 4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 22,8% | 55,0% | 10,1% | 149,6% | 192,1% | 97,8% | 15,1% | 34,1% | 96,1% | 38,3% | |||
| 2023 | 0,1% | 0,8% | 1,8% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | 1,6% | 1,8% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 7,4% | 90,8% | 149,3% | 119,8% | 79,8% | 88,9% | 59,9% | 16,4% | 6,5% | 28,6% | 176,6% | 212,5% | 82,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 53,52% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 34,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,90% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,90% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,22% | 2,56% | 2,36% |
| Índice Sharpe | -1,36 | -1,99 | -1,88 |
| Retorno | 9,78% | 8,97% | 27,05% |
| Max. Drawdown | -5,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 110 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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