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ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%1,1%0,3%0,3%2,8%
2025
0,9%1,0%1,4%1,1%1,3%0,7%-0,2%0,6%0,6%0,8%1,5%0,2%10,6%
2024
0,2%0,4%0,1%-0,6%1,2%-0,1%1,7%0,8%0,1%0,3%0,8%-0,9%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
54,18%
23,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,30%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,45%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,75%
12 meses9,38%
Últimos 3 anos27,29%
Desvio Padrão
No ano3,53%
12 meses2,75%
Últimos 3 anos2,44%
Índice Sharpe
12 meses-1,93
Últimos 3 anos-1,85
Max. Drawdown-5,43%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses9,38%
Patrimônio líquidoR$ 3.299.072.777,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação24,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 54,18%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 23,10%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,30%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,45%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.200.921/0001-11
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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