ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
6,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.993.725/0001-69
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,5% | -2,9% | -1,1% | 22,3% | 0,8% | 0,6% | -0,9% | 2,6% | 1,4% | 7,9% | 2,0% | 0,8% | 41,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 334,6% | 2.110,2% | 71,1% | 55,2% | 227,3% | 116,1% | 619,9% | 187,6% | 64,6% | 286,5% | |||
| 2024 | 4,5% | 4,8% | 4,1% | -1,7% | 1,3% | 0,7% | 6,3% | -2,6% | 3,8% | -1,8% | 2,2% | 1,4% | 25,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 443,2% | 598,6% | 487,8% | 161,5% | 94,1% | 692,7% | 452,1% | 283,8% | 162,1% | 231,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 57,94% | |
| DISPONIBILIDADES | 43,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,33% | |
| SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,14% | |
| VALORES A PAGAR | -6,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,43% | 14,43% | - |
| Índice Sharpe | 1,92 | 1,95 | - |
| Retorno | 41,97% | 41,97% | - |
| Max. Drawdown | -12,53% |
| Data Max. Drawdown | 05/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 45 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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