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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,2% | -5,6% | 3,6% | 7,1% | 1,1% | -1,1% | 8,2% | ||||||
| 2025 | 3,5% | -2,9% | -1,1% | 22,3% | 0,8% | 0,6% | -0,9% | 2,6% | 1,4% | 7,9% | 2,0% | 0,8% | 41,0% | |
| 2024 | 4,5% | 4,8% | 4,1% | -1,7% | 1,3% | 0,7% | 6,3% | -2,6% | 3,8% | -1,8% | 2,2% | 1,4% | 25,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 50,56% |
| DISPONIBILIDADES | 44,17% |
| VALORES A RECEBER | 9,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,48% |
| VALORES A PAGAR | -3,26% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,36% |
| 12 meses | 23,75% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,07% |
| 12 meses | 11,81% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,78 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -12,53% |
| Data Max. Drawdown | 05/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 45 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,17% |
| Retorno 12 meses | 23,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.612.544,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 50,56% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 44,17% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 9,25% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,48% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -3,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.993.725/0001-69 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
