Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,5%-2,9%-1,1%22,3%0,8%0,6%-0,9%2,6%1,4%7,9%2,0%0,8%41,0%
2024
4,5%4,8%4,1%-1,7%1,3%0,7%6,3%-2,6%3,8%-1,8%2,2%1,4%25,1%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR57,94%
DISPONIBILIDADES43,23%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,01%
VALORES A RECEBER0,33%
0,04%
-0,14%
VALORES A PAGAR-6,32%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano41,97%
12 meses41,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,43%
12 meses14,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,95
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,53%
Data Max. Drawdown05/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses41,97%
Patrimônio líquidoR$ 6.220.145,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 57,94%
2ºDISPONIBILIDADES - 43,23%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,33%
5ºSANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,04%

Outras Informações

CNPJ51.993.725/0001-69
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.