BALNEÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
85,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
51.983.827/0001-01
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | 0,6% | 0,4% | 1,8% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 1,2% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 189,4% | 61,4% | 43,9% | 172,9% | 48,2% | 37,3% | 16,6% | 106,7% | 50,6% | 83,2% | 106,0% | 76,3% | 80,4% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,3% | 0,7% | 0,4% | -0,5% | 5,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,5% | 66,4% | 87,0% | 119,7% | 46,9% | 100,0% | 65,4% | 37,8% | 71,7% | 46,4% | 51,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 93,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,96% | 1,96% | - |
| Índice Sharpe | -1,46 | -1,56 | - |
| Retorno | 11,44% | 11,44% | - |
| Max. Drawdown | -1,96% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
