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BALNEÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
2,0%0,6%0,4%1,8%0,5%0,4%0,2%1,2%0,6%1,1%1,1%0,9%11,5%
2024
0,7%0,5%0,7%-0,3%1,0%0,4%0,9%0,6%0,3%0,7%0,4%-0,5%5,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,31%
30,42%
4,32%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,90%
0,08%
VALORES A RECEBER0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
-0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,86%
12 meses10,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,20%
12 meses1,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,26
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,96%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%
Retorno 12 meses10,60%
Patrimônio líquidoR$ 84.604.190,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,31%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,42%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 4,32%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,90%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,08%

Outras Informações

CNPJ51.983.827/0001-01
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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