BALNEÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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BALNEÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	1,2%	1,3%	1,3%	0,7%								5,8%
2025		2,0%	0,6%	0,4%	1,8%	0,5%	0,4%	0,2%	1,2%	0,6%	1,1%	1,1%	0,9%	11,5%
2024		0,7%	0,5%	0,7%	-0,3%	1,0%	0,4%	0,9%	0,6%	0,3%	0,7%	0,4%	-0,5%	5,6%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	92,79%
	5,40%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1,05%
	0,80%
VALORES A RECEBER	0,01%
	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,02%
	-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	5,77%
12 meses	11,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	2,10%
12 meses	1,91%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-1,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-1,96%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,69%
Retorno 12 meses	11,90%
Patrimônio líquido	R$ 87.849.852,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 92,79%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,40%
3º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,05%
4º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,80%
5º	VALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ	51.983.827/0001-01
Gestor	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site