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BALNEÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%0,6%0,4%1,8%0,5%0,4%0,2%1,2%0,6%1,1%1,1%0,9%11,5%
2024
0,7%0,5%0,7%-0,3%1,0%0,4%0,9%0,6%0,3%0,7%0,4%-0,5%5,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93,05%
7,01%
0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
-0,07%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,50%
12 meses11,50%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,95%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,96%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses11,50%
Patrimônio líquidoR$ 85.261.407,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,05%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,01%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ51.983.827/0001-01
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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