VALERI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

2,17

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,65%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

51.983.510/0001-67

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	1,3%	0,7%	0,8%	-1,7%								3,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	199,7%	132,4%	60,8%	77,4%									67,8%
2025	1,4%	0,6%	1,1%	2,4%	1,5%	1,4%	-0,1%	1,9%	1,5%	1,1%	1,6%	1,3%	16,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	129,0%	62,6%	119,3%	230,1%	130,2%	125,8%		164,2%	120,9%	88,3%	149,9%	112,1%	117,9%
2024	0,3%	0,7%	1,0%	-0,5%	0,5%	0,9%	1,6%	1,3%	0,0%	0,4%	0,1%	-0,4%	6,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	30,0%	92,6%	120,6%		64,3%	116,8%	171,7%	149,7%	0,1%	42,9%	15,1%		57,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	45,35%
PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	19,60%
BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,98%
KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	9,21%
RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,10%
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT	4,28%
VALORES A RECEBER	1,96%
VALORES A PAGAR	-0,48%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,95%	3,63%	-
Índice Sharpe	-1,07	-0,42	-
Retorno	3,46%	13,36%	-

Max. Drawdown	-2,27%
Data Max. Drawdown	21/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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