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VALERI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
31,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
51.983.510/0001-67
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 1,1% | 2,4% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 1,9% | 1,5% | 1,1% | 0,7% | 14,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 129,0% | 62,6% | 119,3% | 230,1% | 130,2% | 125,8% | 164,2% | 120,9% | 88,3% | 132,2% | 115,8% | ||
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 1,0% | -0,5% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 1,3% | 0,0% | 0,4% | 0,1% | -0,4% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,0% | 92,6% | 120,6% | 64,3% | 116,8% | 171,7% | 149,7% | 0,1% | 42,9% | 15,1% | 57,1% | ||
| 2023 | 0,6% | 0,4% | 1,9% | 1,6% | 4,6% | ||||||||
| DI | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,3% | ||||||||
| % DI | 114,7% | 42,4% | 210,6% | 190,2% | 139,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 20,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,63% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,46% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 6,82% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 3,41% | |
| VALORA HORIZON HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,35% | |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 2,99% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,79% | |
| KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 2,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,06% | 2,17% | - |
| Índice Sharpe | 1,10 | -0,07 | - |
| Retorno | 14,35% | 13,71% | - |
| Max. Drawdown | -1,17% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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