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VALERI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,6%1,1%2,4%1,5%1,4%-0,1%1,9%1,5%1,1%1,6%1,1%16,6%
2024
0,3%0,7%1,0%-0,5%0,5%0,9%1,6%1,3%0,0%0,4%0,1%-0,4%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
20,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,64%
10,63%
LETRA FINANCEIRA7,46%
6,82%
3,41%
3,35%
2,99%
2,79%
2,45%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,58%
12 meses16,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,35%
12 meses2,35%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,94
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,17%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses16,58%
Patrimônio líquidoR$ 13.240.722,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 20,10%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,64%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,63%
4ºLETRA FINANCEIRA - 7,46%
5ºSPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - 6,82%

Outras Informações

CNPJ51.983.510/0001-67
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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