Ativo

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ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

270,50

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,00%

Taxa de administração total

1.494

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

51.974.730/0001-24

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	0,5%	1,2%	0,9%	2,0%	0,9%	2,1%	0,4%	2,2%	2,3%	0,4%	0,9%		14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	0,6%		12,4%
% DI	45,4%	123,2%	93,3%	185,8%	81,3%	191,1%	33,0%	189,0%	189,2%	27,8%	167,0%		117,8%
2024	1,3%	1,6%	1,0%	-0,1%	0,7%	0,8%	1,2%	0,8%	1,2%	0,7%	0,9%	0,8%	11,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	124,1%	203,2%	122,1%		85,5%	102,1%	130,5%	95,4%	142,3%	73,0%	112,0%	91,3%	105,1%
2023								0,0%	0,6%	0,5%	1,6%	1,2%	3,9%
DI								0,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	3,8%
% DI									63,0%	50,9%	170,4%	141,2%	103,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA	99,91%
VALORES A RECEBER	0,35%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,20%
DISPONIBILIDADES	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,49%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,45%	2,46%	-
Índice Sharpe	1,04	0,88	-
Retorno	14,59%	16,05%	-

Max. Drawdown	-0,78%
Data Max. Drawdown	20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	32

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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