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ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

156,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
950
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.974.730/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%1,2%0,9%2,0%0,9%2,1%-0,1%7,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%0,6%7,0%
% DI45,4%123,2%93,3%185,8%81,3%191,1%108,8%
20241,3%1,6%1,0%-0,1%0,7%0,8%1,2%0,8%1,2%0,7%0,9%0,8%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI124,1%203,2%122,1%85,5%102,1%130,5%95,4%142,3%73,0%112,0%91,3%105,1%
20230,0%0,6%0,5%1,6%1,2%3,9%
DI0,0%1,0%1,0%0,9%0,9%3,8%
% DI63,0%50,9%170,4%141,2%103,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA99,91%
VALORES A RECEBER0,35%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,49%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,24%1,97%-
Índice Sharpe0,550,58-
Retorno7,61%13,38%-
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)32

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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