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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,6% | -2,6% | -0,6% | 0,3% | 0,9% | ||||||||
| 2025 | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 2,0% | 0,9% | 2,1% | 0,4% | 2,2% | 2,3% | 0,4% | 1,5% | -0,1% | 15,2% | |
| 2024 | 1,3% | 1,6% | 1,0% | -0,1% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,63% |
| 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,72% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,81% |
| 12 meses | 10,18% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,16% |
| 12 meses | 3,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,34 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,71% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,49% |
| Retorno 12 meses | 10,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 476.905.193,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.639 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA - 99,87% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,63% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.974.730/0001-24 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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