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ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%1,2%0,9%2,0%0,9%2,1%0,4%2,2%2,3%0,4%1,5%-0,1%15,2%
2024
1,3%1,6%1,0%-0,1%0,7%0,8%1,2%0,8%1,2%0,7%0,9%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,91%
VALORES A RECEBER0,35%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,49%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,15%
12 meses15,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,53%
12 meses2,53%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,42
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,04%
Retorno 12 meses15,15%
Patrimônio líquidoR$ 377.349.142,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.991
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA - 99,91%
2ºVALORES A RECEBER - 0,35%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,49%

Outras Informações

CNPJ51.974.730/0001-24
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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