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ITAÚ FLEXPREV LUMINA SOBERANO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
9,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.974.284/0001-58
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,7% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 84,6% | 89,3% | 91,5% | 129,5% | 88,7% | 102,6% | 70,6% | 109,0% | 89,4% | 103,7% | 135,0% | 97,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,0% | 81,7% | 96,1% | 57,1% | 96,4% | 92,5% | 94,6% | 94,7% | 93,4% | 93,8% | 109,0% | 85,8% | 90,3% |
| 2023 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| DI | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| % DI | 109,9% | 109,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA | 50,01% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 50,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,78% | 0,73% | - |
| Índice Sharpe | -0,49 | -0,70 | - |
| Retorno | 12,06% | 13,38% | - |
| Max. Drawdown | -0,24% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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