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ITAÚ FLEXPREV LUMINA SOBERANO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,9%1,4%1,0%1,1%0,9%1,3%1,1%1,3%1,3%0,7%13,5%
2024
1,0%0,7%0,8%0,5%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
50,01%
50,00%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,52%
12 meses13,52%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,86%
12 meses0,86%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,94
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses13,52%
Patrimônio líquidoR$ 10.117.294,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA - 50,01%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 50,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ51.974.284/0001-58
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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