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ITAÚ PRIVATE POLARIS II UPFRONT MULTIMERCADO FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

47,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
128
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.973.891/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%0,9%2,2%0,6%0,7%7,2%0,9%0,5%14,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI67,4%88,4%226,2%61,1%57,4%654,0%74,4%63,2%165,4%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,8%0,6%21,3%34,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI98,8%98,5%98,6%98,5%98,2%99,6%98,7%99,8%98,9%191,6%77,4%2.409,7%312,9%
20230,8%1,0%0,9%0,8%3,6%
DI0,8%1,0%0,9%0,9%3,6%
% DI99,9%97,9%97,5%99,1%98,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA62,31%
ITAÚ PRIVATE POLARIS II FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA36,70%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO0,91%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA0,06%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão8,17%21,41%-
Índice Sharpe1,111,44-
Retorno13,97%43,44%-
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown20/05/2025
Tempo de recuperação (dias)3

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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