ITAÚ PRIVATE POLARIS II UPFRONT MULTIMERCADO FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
129
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.973.891/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | -0,4% | 0,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 83,0% | 35,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,9% | 2,2% | 0,6% | 0,7% | 7,2% | 0,9% | 1,5% | 0,0% | 0,3% | 0,8% | 2,0% | 19,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 67,4% | 88,4% | 226,2% | 61,1% | 57,4% | 654,0% | 74,4% | 125,8% | 24,0% | 72,7% | 172,0% | 132,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,8% | 0,6% | 21,3% | 34,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,8% | 98,5% | 98,6% | 98,5% | 98,2% | 99,6% | 98,7% | 99,8% | 98,9% | 191,6% | 77,4% | 2.409,7% | 312,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE POLARIS II FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66,94% | |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,67% | |
| VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 13,97% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,37% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,16% | 6,81% | - |
| Índice Sharpe | -9,47 | 0,60 | - |
| Retorno | 0,48% | 18,48% | - |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 10/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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