Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,9% | 2,2% | 0,6% | 0,7% | 7,2% | 0,9% | 1,5% | 0,0% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 17,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,8% | 0,6% | 21,3% | 34,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 62,31% | |
| 36,70% | |
| 0,91% | |
| 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 16,87% |
| 12 meses | 16,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,69% |
| 12 meses | 6,69% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,40 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 10/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% |
| Retorno 12 meses | 16,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 49.046.975,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 129 |
| Cotação | 1,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 62,31% |
| 2º | ITAÚ PRIVATE POLARIS II FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 36,70% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,91% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,06% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.973.891/0001-01 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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