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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,2% | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 0,7% | 4,0% | |||||||
| 2025 | 0,7% | 0,9% | 2,2% | 0,6% | 0,7% | 7,2% | 0,9% | 1,5% | 0,0% | 0,3% | 0,8% | 2,0% | 19,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,8% | 0,6% | 21,3% | 34,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 67,00% | |
| 18,50% | |
| 14,09% | |
| 0,35% | |
| 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,81% |
| 12 meses | 9,75% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,86% |
| 12 meses | 2,37% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,09 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 10/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,68% |
| Retorno 12 meses | 9,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.756.062,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 129 |
| Cotação | 1,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PRIVATE POLARIS II FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,00% |
| 2º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,50% |
| 3º | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 14,09% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,35% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.973.891/0001-01 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
