DAYCOVAL D526 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
56,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
50
Número de cotistas
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.955.353/0001-86
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,4% | -0,1% | -11,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | 0,4% | 1,6% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 2,9% | 2,8% | 1,2% | 4,1% | 21,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 37,1% | 162,1% | 99,5% | 145,0% | 77,5% | 100,1% | 90,5% | 126,6% | 239,0% | 215,8% | 116,4% | 350,0% | 153,3% |
| 2024 | -0,6% | 0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,0% | 0,7% | 1,6% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 22,6% | 86,8% | 35,3% | 37,3% | 141,1% | 78,3% | 193,1% | 84,6% | 104,4% | 35,3% | 58,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 100,03% | |
| VALORES A RECEBER | 5,89% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,12% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,12% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -6,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,68% | 9,50% | - |
| Índice Sharpe | -3,97 | -0,85 | - |
| Retorno | -10,79% | 6,82% | - |
| Max. Drawdown | -12,01% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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