DAYCOVAL D526 FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Retornos Mensais
Carteira
Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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DAYCOVAL D526 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		-11,4%	-0,1%											-11,5%
2025		0,4%	1,6%	1,0%	1,5%	0,9%	1,1%	1,2%	1,5%	2,9%	2,8%	1,2%	4,1%	21,9%
2024		-0,6%	0,2%	0,7%	0,3%	0,3%	1,1%	0,0%	0,7%	1,6%	0,8%	0,8%	0,3%	6,3%

Carteira


Ativos	% do PL
	100,03%
VALORES A RECEBER	5,89%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-6,30%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	-10,79%
12 meses	6,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	18,68%
12 meses	9,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-0,85
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-12,01%
Data Max. Drawdown	05/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	-5,65%
Retorno 12 meses	6,82%
Patrimônio líquido	R$ 56.546.092,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	50
Cotação	1.158,13

5 Principais Ativos na Carteira

1º	STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 100,03%
2º	VALORES A RECEBER - 5,89%
3º	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,12%
4º	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,12%
5º	DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,12%

Outras Informações

CNPJ	51.955.353/0001-86
Gestor	STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site