STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
212,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.955.295/0001-90
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 1,8% | 1,1% | 0,4% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | 1,6% | 3,1% | 2,5% | 2,2% | 0,2% | 19,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 47,1% | 179,7% | 115,1% | 38,8% | 129,2% | 143,4% | 93,0% | 136,9% | 251,0% | 197,2% | 206,5% | 19,3% | 134,0% |
| 2024 | 0,9% | -0,2% | 1,1% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | -0,4% | 1,0% | 1,8% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,2% | 137,1% | 77,6% | 164,1% | 116,5% | 219,4% | 109,6% | 128,7% | 11,3% | 78,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,66% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 0,19% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,19% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,85% | 5,85% | - |
| Índice Sharpe | 0,63 | 0,62 | - |
| Retorno | 18,92% | 18,92% | - |
| Max. Drawdown | -3,05% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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