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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,2% | -0,3% | -6,1% | -2,0% | -8,1% | -23,4% | ||||||||
| 2025 | 0,5% | 1,8% | 1,1% | 0,4% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | 1,6% | 3,1% | 2,5% | 2,2% | 0,5% | 19,3% | |
| 2024 | 0,9% | -0,2% | 1,1% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | -0,4% | 1,0% | 1,8% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 8,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,92% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -23,07% |
| 12 meses | -12,78% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,76% |
| 12 meses | 13,01% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,16 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -23,86% |
| Data Max. Drawdown | 20/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,23% |
| Retorno 12 meses | -12,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 162.915.879,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1.005,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 99,92% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,08% |
| 3º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,08% |
| 4º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,08% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.955.295/0001-90 |
| Gestor | STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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