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ITAÚ FLEXPREV PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,34%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.953.080/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 11,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 95,7% | 92,9% | 98,7% | 101,4% | 97,0% | 95,9% | 88,2% | 94,9% | 92,9% | 95,3% | 103,6% | 95,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 79,1% | 93,0% | 83,6% | 66,6% | 101,6% | 72,0% | 110,4% | 95,5% | 76,2% | 78,4% | 87,9% | 55,4% | 82,5% |
| 2023 | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 2,5% | |||||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 2,2% | |||||||||
| % DI | 95,4% | 112,4% | 118,0% | 111,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 93,71% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 5,76% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,35% | - |
| Índice Sharpe | -2,97 | -3,49 | - |
| Retorno | 11,79% | 12,72% | - |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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