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ITAÚ FLEXPREV PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,34%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,1%13,6%
2024
0,8%0,7%0,7%0,6%0,8%0,6%1,0%0,8%0,6%0,7%0,7%0,5%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
93,71%
5,76%
0,58%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,60%
12 meses13,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,34%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,34%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses13,60%
Patrimônio líquidoR$ 13.292.618,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 93,71%
2ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 5,76%
3ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 0,58%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ51.953.080/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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