MenuCAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
64,25
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
2
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
51.944.194/0001-14
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,3% | 7,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| % DI | 107,9% | 82,0% | 69,2% | 97,0% | 134,3% | 107,7% | 112,7% | 100,0% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,4% | 119,6% | 116,8% | 96,7% | 101,2% | 102,0% | 110,2% | 102,1% | 99,7% | 96,4% | 109,7% | 98,5% | 104,9% |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 13,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 147,4% | 140,6% | 136,1% | 115,0% | 117,1% | 129,6% | 144,7% | 119,7% | 126,8% | 107,1% | 108,6% | 56,9% | 122,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA | 12,52% | |
| SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,67% | |
| ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,78% | |
| BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 8,53% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 8,51% | |
| KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 8,46% | |
| ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 7,26% | |
| JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,65% | |
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 5,67% | |
| ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,22% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,32% | - |
| Índice Sharpe | -0,01 | 0,38 | - |
| Retorno | 7,12% | 14,85% | - |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
