CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
78,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
51.944.194/0001-14
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 107,9% | 80,7% | 98,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,4% | 119,6% | 116,8% | 96,7% | 101,2% | 102,0% | 110,2% | 102,1% | 99,7% | 96,4% | 109,7% | 98,5% | 104,9% |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 13,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 147,4% | 140,6% | 136,1% | 115,0% | 117,1% | 129,6% | 144,7% | 119,7% | 126,8% | 107,1% | 108,6% | 56,9% | 122,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 19,15% | |
| SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA | 13,01% | |
| SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,96% | |
| ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,72% | |
| KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 9,14% | |
| BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 8,59% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 8,41% | |
| ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 7,65% | |
| JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,79% | |
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 4,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,28% | - |
| Índice Sharpe | -0,90 | 1,61 | - |
| Retorno | 1,76% | 14,94% | - |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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