CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
83,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
51.944.194/0001-14
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,4% | 119,6% | 116,8% | 96,7% | 101,2% | 102,0% | 110,2% | 102,1% | 99,7% | 96,4% | 109,7% | 88,3% | 103,9% |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 13,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 147,4% | 140,6% | 136,1% | 115,0% | 117,1% | 129,6% | 144,7% | 119,7% | 126,8% | 107,1% | 108,6% | 56,9% | 122,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,40% | |
| SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | 12,79% | |
| ARX EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10,69% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 9,05% | |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,02% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 8,86% | |
| XP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,71% | |
| KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,61% | |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESP LIMITADA | 7,67% | |
| JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,28% | - |
| Índice Sharpe | 1,83 | 1,90 | - |
| Retorno | 14,81% | 14,81% | - |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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