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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,3% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,0% | |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 13,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 12,52% | |
| 11,67% | |
| 10,78% | |
| 8,53% | |
| 8,51% | |
| 8,46% | |
| 7,26% | |
| 6,65% | |
| 5,67% | |
| 5,22% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,12% |
| 12 meses | 14,85% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 64.246.208,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA - 12,52% |
| 2º | SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,67% |
| 3º | ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,78% |
| 4º | BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 8,53% |
| 5º | SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 8,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.944.194/0001-14 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
