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CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

90,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
321
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
51.943.346/0001-64
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,1%1,0%1,1%1,1%1,3%0,5%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI101,8%112,8%110,6%94,7%98,0%98,8%105,4%88,2%102,0%
20241,4%1,1%1,1%0,9%0,9%0,9%1,2%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%12,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI143,1%135,2%126,2%106,3%108,7%117,8%130,8%107,3%113,2%101,3%97,8%62,4%113,4%
20230,0%1,2%0,8%1,2%0,9%4,1%
DI0,0%1,0%1,0%0,9%0,9%3,8%
% DI98,7%121,8%76,8%127,3%102,5%106,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA MASTER MULTIGESTOR CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO99,34%
VALORES A RECEBER5,85%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO0,95%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,28%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,23%0,28%-
Índice Sharpe1,19-0,44-
Retorno8,53%12,66%-
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown03/10/2023
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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