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CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,0%14,3%
2024
1,4%1,1%1,1%0,9%0,9%0,9%1,2%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,34%
VALORES A RECEBER5,85%
0,95%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,26%
12 meses14,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown03/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,26%
Patrimônio líquidoR$ 84.189.390,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas306
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA MASTER MULTIGESTOR CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - 99,34%
2ºVALORES A RECEBER - 5,85%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 0,95%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,28%

Outras Informações

CNPJ51.943.346/0001-64
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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