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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,09% | |
| 99,09% | |
| VALORES A RECEBER | 10,46% |
| 0,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,94% |
| 12 meses | 14,28% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,39% |
| 12 meses | 0,31% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,64 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% |
| Retorno 12 meses | 14,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.238.431,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 280 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA - 99,09% |
| 2º | CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA - 99,09% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 10,46% |
| 4º | CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 0,97% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.943.346/0001-64 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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