MenuBAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
26,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
51.910.760/0001-77
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,6% | -1,6% | 0,2% | 2,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 181,2% | 159,9% | 354,1% | 68,7% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,8% | 1,5% | 0,6% | 1,2% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | -0,2% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 74,6% | 173,1% | 182,0% | 172,4% | 162,4% | 139,0% | 43,8% | 107,3% | 140,4% | 92,5% | 132,1% | 114,7% | |
| 2024 | 0,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 7,1% | ||||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,2% | ||||
| % DI | 142,9% | 113,2% | 106,1% | 116,6% | 164,1% | 97,7% | 109,4% | 86,9% | 113,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,03% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 32,68% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,14% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,91% | 3,73% | - |
| Índice Sharpe | -0,82 | -0,11 | - |
| Retorno | 2,37% | 14,27% | - |
| Max. Drawdown | -3,15% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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