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BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
6,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
51.910.760/0001-77
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,8% | 1,5% | 0,6% | 0,8% | 11,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 74,6% | 173,1% | 182,0% | 172,4% | 162,4% | 139,0% | 43,8% | 142,3% | 134,2% | ||||
| 2024 | 0,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 7,1% | ||||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,2% | ||||
| % DI | 142,9% | 113,2% | 106,1% | 116,6% | 164,1% | 97,7% | 109,4% | 86,9% | 113,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 77,93% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 30,49% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 4,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,04% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,79% | 1,56% | - |
| Índice Sharpe | 2,76 | 2,35 | - |
| Retorno | 11,24% | 16,37% | - |
| Max. Drawdown | -0,48% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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