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BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,7%1,7%1,8%1,8%1,5%0,6%1,2%1,7%1,2%1,4%-0,2%16,4%
2024
0,1%0,9%1,0%1,0%1,4%0,9%0,9%0,8%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO77,93%
30,49%
VENDAS A TERMO A RECEBER4,30%
DISPONIBILIDADES0,18%
0,04%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
-0,21%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,35%
12 meses16,35%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,48%
12 meses2,48%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,86
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,10%
Data Max. Drawdown22/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,22%
Retorno 12 meses16,35%
Patrimônio líquidoR$ 20.868.956,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,93%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,49%
3ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 4,30%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,18%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,04%

Outras Informações

CNPJ51.910.760/0001-77
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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