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BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,6%2,8%
2025
0,8%1,7%1,7%1,8%1,8%1,5%0,6%1,2%1,7%1,2%1,4%-0,2%16,4%
2024
0,1%0,9%1,0%1,0%1,4%0,9%0,9%0,8%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
73,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,32%
VENDAS A TERMO A RECEBER10,44%
5,49%
COMPRAS A TERMO A RECEBER5,49%
0,23%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,14%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,77%
12 meses17,74%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,33%
12 meses2,59%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,34
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,10%
Data Max. Drawdown22/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%
Retorno 12 meses17,74%
Patrimônio líquidoR$ 24.528.430,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 73,98%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,32%
3ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 10,44%
4ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 5,49%
5ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 5,49%

Outras Informações

CNPJ51.910.760/0001-77
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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