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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,6% | -1,6% | 1,2% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,8% | 1,5% | 0,6% | 1,2% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | -0,2% | 16,4% | |
| 2024 | 0,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,12% |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| -0,13% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,55% |
| 12 meses | 11,90% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,31% |
| 12 meses | 3,97% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,15% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,43% |
| Retorno 12 meses | 11,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.693.471,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 47,41% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,54% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,12% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,04% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.910.760/0001-77 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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