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333,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.869.529/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 114,7% | 105,0% | 66,7% | 106,8% | 95,0% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,7% | 94,1% | 68,0% | 128,8% | 91,6% | 118,8% | 73,9% | 121,0% | 101,7% | 99,8% | 124,7% | 70,0% | 98,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,0% | 106,5% | 102,6% | 78,6% | 105,5% | 107,4% | 101,5% | 103,9% | 95,9% | 99,2% | 116,4% | 135,3% | 104,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,54% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,39% | |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,20% | |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,61% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,23% | |
| TAEE16 | 0,87% | |
| APRB28 | 0,19% | |
| RENTE3 | 0,15% | |
| RENTE2 | 0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 0,88% | - |
| Índice Sharpe | -1,14 | 0,05 | - |
| Retorno | 3,29% | 14,85% | - |
| Max. Drawdown | -0,39% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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