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SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

277,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.869.529/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,9%0,7%1,4%1,0%1,3%0,9%0,8%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI89,7%94,1%68,0%128,8%91,6%118,8%73,9%153,6%98,8%
20241,0%0,9%0,9%0,7%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%1,2%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,0%106,5%102,6%78,6%105,5%107,4%101,5%103,9%95,9%99,2%116,4%135,3%104,7%
20230,7%0,8%1,1%1,0%3,7%
DI0,8%1,0%0,9%0,9%3,6%
% DI89,7%80,6%120,4%117,6%101,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA35,07%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO21,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,79%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO15,10%
LETRA FINANCEIRA2,46%
TAEE161,86%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B1,45%
APRB280,66%
CEPEA30,16%
NTSD260,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,71%0,70%-
Índice Sharpe-0,310,49-
Retorno8,25%13,05%-
Max. Drawdown-0,24%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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