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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 6,5% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 34,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,17% |
| 17,87% | |
| 11,02% | |
| 8,77% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,35% |
| TAEE16 | 0,89% |
| APRB28 | 0,19% |
| RENTE2 | 0,14% |
| RDORG9 | 0,14% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,43% |
| 12 meses | 14,04% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,66% |
| 12 meses | 0,84% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,86 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,39% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 14,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 307.859.201,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 34,98% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,17% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,87% |
| 4º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,02% |
| 5º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.869.529/0001-87 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
