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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,54% |
| 18,13% | |
| 11,12% | |
| 8,83% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,39% |
| TAEE16 | 0,89% |
| APRB28 | 0,19% |
| RENTE2 | 0,15% |
| RENTE3 | 0,14% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,95% |
| 12 meses | 14,44% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,73% |
| 12 meses | 0,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,39% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 14,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 325.831.347,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 35,00% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,54% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,13% |
| 4º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,12% |
| 5º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.869.529/0001-87 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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