MenuMAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
576,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
51.867.306/0001-80
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 104,1% | 102,9% | 101,0% | 97,7% | 102,6% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,7% | 99,8% | 116,9% | 101,5% | 108,4% | 105,6% | 102,5% | 104,0% | 100,2% | 98,9% | 96,2% | 101,9% | 103,2% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,6% | 124,0% | 110,3% | 105,3% | 115,6% | 106,7% | 104,1% | 113,2% | 110,5% | 92,2% | 101,6% | 99,4% | 108,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 48,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,99% | |
| VALORES A RECEBER | 14,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,92% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 8,04% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 7,25% | |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,50% | |
| IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,38% | |
| PETR4 | 1,06% | |
| BBDC4 | 0,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,13% | - |
| Índice Sharpe | 3,14 | 2,19 | - |
| Retorno | 3,56% | 15,05% | - |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 16/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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