MenuMAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1.416,75
Número de cotistas
2
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
51.867.306/0001-80
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 7,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 104,1% | 102,9% | 101,0% | 98,0% | 102,7% | 103,6% | 98,9% | 102,0% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,7% | 99,8% | 116,9% | 101,5% | 108,4% | 105,6% | 102,5% | 104,0% | 100,2% | 98,9% | 96,2% | 101,9% | 103,2% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,6% | 124,0% | 110,3% | 105,3% | 115,6% | 106,7% | 104,1% | 113,2% | 110,5% | 92,2% | 101,6% | 99,4% | 108,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 48,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,65% | |
| VALORES A RECEBER | 15,64% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 8,11% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 7,05% | |
| IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,60% | |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,37% | |
| PETR4 | 0,77% | |
| VAMO3 | 0,75% | |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,67% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,11% | - |
| Índice Sharpe | 2,77 | 1,78 | - |
| Retorno | 7,22% | 14,91% | - |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 16/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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