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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 48,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,99% |
| VALORES A RECEBER | 14,27% |
| 11,92% | |
| 8,04% | |
| 7,25% | |
| 3,50% | |
| 2,38% | |
| PETR4 | 1,06% |
| BBDC4 | 0,94% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,56% |
| 12 meses | 15,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,19 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 16/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 15,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 576.015.089,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 48,71% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,99% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 14,27% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,92% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 8,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.867.306/0001-80 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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